基金详情
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
3.02%
近3月
5.39%
近6月
8.28%
近1年
21.86%
近3年
18.72%
今年以来
4.05%
成立以来
29.95%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3033
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3033
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601988 | 中国银行 | 3.58% | 77.81 | 445.85 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 3.00% | 34.49 | 373.53 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 1.78% | 57.95 | 221.95 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.65% | 1.47 | 81.41 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.64% | 1.98 | 79.64 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.64% | 2.77 | 79.22 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 0.63% | 5.32 | 78.84 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.61% | 7.27 | 75.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3033 | -1.61% |
预测准确率统计
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