基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%
收益率
近1月
0.17%
近3月
1.02%
近6月
0.42%
近1年
1.20%
近3年
-0.06%
今年以来
0.44%
成立以来
3.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.03
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.03
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 3.01% | 15.10 | 157.04 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 2.97% | 14.28 | 154.65 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.95% | 26.82 | 153.68 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.93% | 13.35 | 152.59 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.93% | 19.24 | 152.57 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 2.92% | 23.56 | 152.20 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.90% | 7.17 | 151.00 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 2.89% | 9.84 | 150.36 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 1.47% | 19.98 | 76.52 | 2025-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 1.02% | 8.18 | 53.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.03 | -0.40% |
| 2026-04-02 | 1.0341 | -0.31% |
| 2026-04-01 | 1.0373 | +0.48% |
| 2026-03-31 | 1.0323 | -0.26% |
| 2026-03-30 | 1.035 | +0.19% |
| 2026-03-27 | 1.033 | +0.29% |
| 2026-03-26 | 1.03 | -0.22% |
预测准确率统计
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