基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.49%
近3月
1.44%
近6月
2.43%
近1年
4.96%
近3年
11.76%
今年以来
0.85%
成立以来
40.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0857
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600765 | 中航重机 | 0.43% | 9.63 | 184.51 | 2025-12-31 |
| SZ000738 | 航发控制 | 0.39% | 7.89 | 168.14 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.38% | 5.49 | 163.82 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.37% | 7.60 | 160.59 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 0.37% | 5.22 | 157.38 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 0.36% | 2.27 | 154.52 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.35% | 1.18 | 148.56 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.34% | 8.99 | 147.35 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.34% | 8.05 | 146.51 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.34% | 3.78 | 144.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0857 | -0.46% |
预测准确率统计
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