持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.8% 提升至 53.0%。新进了 3 只股票，包括天华新能(5.3%)、藏格矿业(3.7%)、阳光电源(3.6%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(3.5%)、华友钴业(3.4%)、德昌电机控股(3.4%)。调仓方面，对 东山精密 加仓明显，持仓占比提升 2.73 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 8.97% | 6.24% | +2.73% | +1.83万股 (15.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.74% | 4.26% | +2.48% | 不变 | ↑1 |
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胜宏科技
SZ300476
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持续持有 | 6.63% | 5.21% | +1.42% | +0.50万股 (20.8%) | ↓1 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 5.31% | - | - | 12.22万股 | 新进第4 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 3.77% | 3.40% | +0.37% | +0.96万股 (52.2%) | ↑2 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.67% | - | - | 5.46万股 | 新进第6 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.58% | - | - | 2.63万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.53% | 3.12% | +0.41% | 不变 | ↑2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.36% | 3.61% | -0.25% | 不变 | ↓5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.03% | 3.17% | -0.14% | 不变 | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.90% | 2.87% | +0.03% | -2.24万股 (-17.5%) | - |
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宁德时代
SZ03750
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持续持有 | 1.49% | 1.62% | -0.13% | 不变 | - |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第5 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第8 |
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德昌电机控股
SZ00179
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性