基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%
收益率
近1月
1.23%
近3月
2.75%
近6月
3.82%
近1年
7.57%
近3年
9.58%
今年以来
1.84%
成立以来
51.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1432
真实涨跌
+0.1314%
上期净值 (2026-09-03): 1.1417
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 1.31% | 35.01 | 913.33 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 1.04% | 55.00 | 721.60 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 1.03% | 25.00 | 715.00 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 1.02% | 25.01 | 712.92 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.02% | 11.00 | 712.47 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.01% | 9.00 | 703.35 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 1.00% | 65.00 | 692.90 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.99% | 80.00 | 690.40 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.99% | 18.00 | 689.76 | 2025-12-31 |
| SZ002483 | 润邦股份 | 0.98% | 95.00 | 678.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1432 | +0.13% |
| 2026-09-03 | 1.1417 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.1393 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 1.144 | +0.29% |
| 2026-08-31 | 1.1407 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 1.1416 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1418 | -0.02% |
预测准确率统计
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