基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×75%
收益率
近1月
0.71%
近3月
4.76%
近6月
7.16%
近1年
12.42%
近3年
14.45%
今年以来
3.13%
成立以来
31.27%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-15
真实净值
1.3054
真实涨跌
-0.0153%
上期净值 (2026-09-04): 1.3056
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02688 | 新奥能源 | 1.21% | 2.27 | 141.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.16% | 0.37 | 135.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.01% | 1.51 | 118.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.97% | 2.00 | 113.42 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 0.96% | 4.54 | 112.59 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.85% | 13.43 | 98.98 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.82% | 8.27 | 95.77 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.78% | 1.91 | 91.62 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.72% | 3.01 | 84.01 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.71% | 1.17 | 82.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3054 | -0.02% |
| 2026-09-04 | 1.3056 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 1.306 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.3033 | -0.48% |
| 2026-09-01 | 1.3096 | +0.08% |
| 2026-08-31 | 1.3086 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.3091 | -0.08% |
预测准确率统计
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