持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.8% 降至 15.3%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.6%)、兴业银行(1.0%)、东方财富(0.8%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.2%)、中芯国际(1.1%)、江苏银行(1.4%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 0.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.06% | 3.30% | -0.24% | -0.49万股 (-23.4%) | - |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.09% | 1.90% | +0.19% | -4.22万股 (-30.6%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.01% | 2.66% | -0.65% | -0.19万股 (-40.4%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.62% | - | - | 0.51万股 | 新进第4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.49% | 1.48% | +0.01% | -2.53万股 (-27.2%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.44% | 1.59% | -0.15% | -5.74万股 (-41.7%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.97% | - | - | 8.80万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.95% | 1.07% | -0.12% | -1.42万股 (-38.0%) | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 0.85% | 1.08% | -0.23% | -4.08万股 (-40.4%) | - |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 0.83% | - | - | 6.84万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第8 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性