持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.8% 降至 35.6%。新进了 7 只股票，包括指南针(4.8%)、恒玄科技(4.2%)、中国稀土(3.4%) 等；退出了 7 只股票，包括山西焦煤(4.4%)、平煤股份(4.6%)、兖矿能源(4.7%) 等。调仓方面，对 汉威科技 加仓明显，持仓占比提升 0.57 个百分点；同时减持了 浙江荣泰，占比下降 1.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
指南针
SZ300803
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新增 | 4.84% | - | - | 2.22万股 | 新进第1 |
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恒玄科技
SH688608
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新增 | 4.25% | - | - | 1.12万股 | 新进第2 |
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汉威科技
SZ300007
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持续持有 | 4.17% | 3.60% | +0.57% | +0.80万股 (20.7%) | ↑7 |
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浙江荣泰
SH603119
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持续持有 | 4.07% | 5.78% | -1.71% | -1.40万股 (-39.9%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.61% | 3.76% | -0.15% | -0.05万股 (-7.8%) | ↑4 |
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中国稀土
SZ000831
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新增 | 3.43% | - | - | 4.44万股 | 新进第6 |
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震裕科技
SZ300953
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新增 | 2.97% | - | - | 1.06万股 | 新进第7 |
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北方稀土
SH600111
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新增 | 2.93% | - | - | 3.82万股 | 新进第8 |
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安培龙
SZ301413
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新增 | 2.90% | - | - | 1.29万股 | 新进第9 |
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隆盛科技
SZ300680
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新增 | 2.41% | - | - | 2.59万股 | 新进第10 |
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山西焦煤
SZ000983
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不在前10 | - | 4.42% | - | - | 原第8 |
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平煤股份
SH601666
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不在前10 | - | 4.57% | - | - | 原第7 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第5 |
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晋控煤业
SH601001
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不在前10 | - | 7.87% | - | - | 原第1 |
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纳睿雷达
SH688522
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第6 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 7.81% | - | - | 原第2 |
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淮北矿业
SH600985
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性