基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
1.36%
近3月
4.36%
近6月
5.04%
近1年
7.78%
近3年
13.90%
今年以来
4.17%
成立以来
39.57%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3429
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3429
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 0.85% | 0.01 | 1.93 | 2026-03-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 0.62% | 0.07 | 1.40 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.53% | 0.02 | 1.21 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.50% | 0.02 | 1.14 | 2026-03-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 0.49% | 0.04 | 1.11 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.45% | 0.04 | 1.02 | 2026-03-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 0.45% | 0.03 | 1.03 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.43% | 0.03 | 0.98 | 2026-03-31 |
| SH688208 | 道通科技 | 0.42% | 0.03 | 0.94 | 2026-03-31 |
| SH601179 | 中国西电 | 0.40% | 0.06 | 0.91 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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