基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%
收益率
近1月
2.06%
近3月
3.39%
近6月
2.78%
近1年
4.06%
近3年
11.08%
今年以来
2.99%
成立以来
55.85%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4528
真实涨跌
+0.2069%
上期净值 (2026-09-02): 1.4498
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603005 | 晶方科技 | 2.27% | 9.89 | 273.56 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.05% | 3.61 | 246.42 | 2025-12-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 1.14% | 13.56 | 137.09 | 2025-12-31 |
| SH688276 | 百克生物 | 0.05% | 0.31 | 5.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4528 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.4498 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.4529 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.4546 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 1.4561 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.4567 | +0.22% |
| 2026-08-26 | 1.4535 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...