基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%
收益率
近1月
2.06%
近3月
3.38%
近6月
2.76%
近1年
4.00%
近3年
10.83%
今年以来
2.99%
成立以来
74.84%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6898
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6898
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603005 | 晶方科技 | 2.27% | 9.89 | 273.56 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.05% | 3.61 | 246.42 | 2025-12-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 1.14% | 13.56 | 137.09 | 2025-12-31 |
| SH688276 | 百克生物 | 0.05% | 0.31 | 5.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰鑫瑞混合C
vs
金鹰鑫瑞混合A
003503 - 003502
|
相似度 0.699
金鹰鑫瑞混合C
vs
金鹰鑫瑞混合D
003503 - 022418
|
相似度 0.699
金鹰鑫瑞混合C
vs
金鹰年年邮享一年持有债券A
003503 - 013263
|
相似度 0.238
金鹰鑫瑞混合C
vs
金鹰年年邮享一年持有债券C
003503 - 013264
|
相似度 0.238
金鹰鑫瑞混合C
vs
金鹰年年邮享一年持有债券D
003503 - 022230
|
相似度 0.238
金鹰鑫瑞混合C
vs
国联安核心资产策略混合
003503 - 006864
|
相似度 0.169