持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.0% 提升至 24.1%。新进了 6 只股票，包括洛阳钼业(1.2%)、摩尔线程(0.1%)、沐曦股份(0.1%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(1.4%)、影石创新(0.0%)、迅捷兴(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.46 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.69% | 3.99% | -0.30% | +2.78万股 (25.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.13% | 1.67% | +1.46% | +2.46万股 (53.4%) | ↑5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.85% | 2.18% | +0.67% | +31.61万股 (38.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.73% | 3.21% | -0.48% | +0.25万股 (10.1%) | ↓2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.33% | 2.03% | +0.30% | +5.94万股 (14.5%) | ↓1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.15% | 1.71% | +0.44% | +1.69万股 (32.5%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.12% | 1.71% | +0.41% | +22.20万股 (47.2%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.97% | 1.60% | +0.37% | +10.15万股 (41.3%) | - |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.46% | 1.41% | +0.05% | +8.14万股 (58.3%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.24% | - | - | 85.45万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.13% | - | - | 0.43万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.09% | - | - | 0.32万股 | 新进第12 |
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大族数控
SZ301200
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新增 | 0.07% | - | - | 0.82万股 | 新进第13 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.06% | - | - | 1.65万股 | 新进第14 |
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生益电子
SH688183
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新增 | 0.06% | - | - | 0.88万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第10 |
|
影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
|
迅捷兴
SH688655
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
|
联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第11 |
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迪威尔
SH688377
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性