基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.10%
近3月
-0.10%
近6月
1.38%
近1年
34.19%
近3年
29.29%
今年以来
-2.49%
成立以来
81.09%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.7606
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.7606
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.30% | 2.05 | 1109.11 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.05% | 16.80 | 541.13 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.00% | 6.00 | 534.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.77% | 3.90 | 503.02 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.68% | 16.70 | 491.98 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.58% | 28.00 | 477.68 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.43% | 0.75 | 457.50 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.14% | 2.45 | 419.05 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.81% | 13.50 | 374.76 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.45% | 1.88 | 327.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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