持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.2% 提升至 39.2%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(3.4%)、阳光电源(3.1%)、哔哩哔哩-W(2.5%)；退出了 4 只股票，包括信达生物(2.8%)、吉利汽车(2.5%)、紫金矿业(0.2%) 等。调仓方面，对 药明康德 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.60 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.30% | 7.92% | +0.38% | +0.55万股 (36.7%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 4.05% | 3.32% | +0.73% | +4.00万股 (31.2%) | ↑3 |
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药明康德
SZ02359
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持续持有 | 4.00% | 2.55% | +1.45% | +3.30万股 (122.2%) | ↑6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.77% | 4.37% | -0.60% | +0.80万股 (25.8%) | ↓2 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 3.68% | 2.63% | +1.05% | +4.20万股 (33.6%) | ↑3 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 3.58% | 3.88% | -0.30% | +6.50万股 (30.2%) | ↓3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.43% | - | - | 0.75万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.14% | - | - | 2.45万股 | 新进第8 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 2.81% | 3.24% | -0.43% | +0.50万股 (3.8%) | ↓3 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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新增 | 2.45% | - | - | 1.88万股 | 新进第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第7 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第11 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性