持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.0% 提升至 60.3%。新进了 7 只股票，包括新易盛(7.9%)、中际旭创(7.4%)、恒立液压(6.2%) 等；退出了 7 只股票，包括中金黄金(5.1%)、江淮汽车(4.8%)、同花顺(4.5%) 等。调仓方面，减持了 洛阳钼业，持仓占比下降 1.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新易盛
SZ300502
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新增 | 7.93% | - | - | 0.50万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.71% | 9.04% | -1.33% | -2.10万股 (-25.7%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 7.59% | 8.45% | -0.86% | -0.02万股 (-11.8%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 7.41% | - | - | 0.33万股 | 新进第4 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 6.19% | - | - | 1.53万股 | 新进第5 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.52% | 7.01% | -1.49% | -4.38万股 (-36.9%) | ↓3 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 4.87% | - | - | 1.90万股 | 新进第7 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 4.74% | - | - | 5.29万股 | 新进第8 |
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盛达资源
SZ000603
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新增 | 4.17% | - | - | 3.66万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 4.13% | - | - | 1.33万股 | 新进第10 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第6 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第7 |
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同花顺
SZ300033
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第8 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第10 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 5.66% | - | - | 原第5 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 5.95% | - | - | 原第4 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性