基金详情
业绩比较基准
标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.69%
近3月
3.51%
近6月
12.12%
近1年
7.44%
近3年
9.14%
今年以来
1.40%
成立以来
94.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.3193
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-04): 0.3193
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 礼来 | 1.70% | 0.04 | 271.18 | 2025-12-31 |
| MOH | Molina Healthcare Inc | 1.69% | 0.22 | 270.67 | 2025-12-31 |
| MRK | 默沙东 | 1.69% | 0.36 | 269.97 | 2025-12-31 |
| VTRS | Viatris Inc | 1.68% | 3.07 | 268.75 | 2025-12-31 |
| REGN | 再生元制药 | 1.67% | 0.05 | 266.38 | 2025-12-31 |
| CNC | 康西哥 | 1.67% | 0.92 | 266.47 | 2025-12-31 |
| ZTS | 硕腾 | 1.67% | 0.30 | 266.81 | 2025-12-31 |
| BMY | 百时美施贵宝 | 1.65% | 0.70 | 263.76 | 2025-12-31 |
| CI | 信诺 | 1.64% | 0.14 | 262.52 | 2025-12-31 |
| BAX | 百特国际 | 1.64% | 1.95 | 262.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.3193 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 0.3193 | -0.96% |
| 2026-09-03 | 0.3224 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 0.3221 | +0.78% |
| 2026-09-01 | 0.3196 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 0.3189 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 0.3191 | -0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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