基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.45%
近3月
4.79%
近6月
6.68%
近1年
13.16%
近3年
22.01%
今年以来
5.51%
成立以来
56.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1613
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.83% | 2202.13 | 33428.27 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.63% | 3913.21 | 19253.00 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 1658.29 | 16649.28 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.39% | 1626.04 | 16406.77 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 1391.27 | 16416.89 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 2086.16 | 16418.12 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.36% | 1301.30 | 16084.10 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.32% | 2425.96 | 15574.64 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 714.77 | 15238.90 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.25% | 175.31 | 14796.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1613 | -1.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
易方达中证红利ETF联接发起式C
vs
大成中证红利指数E
009052 - 022169
|
相似度 0.754
易方达中证红利ETF联接发起式C
vs
红利ETF博时
009052 - 515890
|
相似度 0.735
易方达中证红利ETF联接发起式C
vs
太平中证红利指数C
009052 - 023183
|
相似度 0.732
易方达中证红利ETF联接发起式C
vs
红利ETF广发
009052 - 159589
|
相似度 0.732
易方达中证红利ETF联接发起式C
vs
太平中证红利指数A
009052 - 023182
|
相似度 0.730
易方达中证红利ETF联接发起式C
vs
大成中证红利指数C
009052 - 007801
|
相似度 0.729