持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 70.2% 降至 68.2%。新进了 1 只股票，包括美光科技(1.4%)；退出了 1 只股票，包括赛富时(1.0%)。调仓方面，减持了 微软，持仓占比下降 1.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 19.61% | 20.45% | -0.84% | +5.63万股 (10.8%) | - |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 17.38% | 16.97% | +0.41% | +3.42万股 (10.8%) | ↑1 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 15.55% | 17.29% | -1.74% | +1.78万股 (11.2%) | ↓1 |
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博通
AVGO
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持续持有 | 7.07% | 6.97% | +0.10% | +1.18万股 (11.8%) | - |
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Palantir Technologies Inc-A
PLTR
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持续持有 | 1.76% | 1.86% | -0.10% | +0.58万股 (12.0%) | ↑1 |
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超威半导体
AMD
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持续持有 | 1.51% | 1.18% | +0.33% | +0.41万股 (11.8%) | ↑3 |
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甲骨文
ORCL
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持续持有 | 1.42% | 2.09% | -0.67% | +0.45万股 (12.7%) | ↓2 |
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美光科技
MU
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新增 | 1.39% | - | - | 2.67万股 | 新进第8 |
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思科
CSCO
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持续持有 | 1.31% | 1.22% | +0.09% | +0.91万股 (10.8%) | ↓2 |
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IBM国际商业机器
IBM
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持续持有 | 1.20% | 1.18% | +0.02% | +0.23万股 (11.6%) | ↓2 |
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赛富时
CRM
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性