持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.7% 提升至 21.5%。新进了 1 只股票，包括兴业银行(1.3%)；退出了 1 只股票，包括东方财富(1.3%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.57% | 4.12% | -0.55% | -1.05万股 (-32.1%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.20% | 3.57% | -0.37% | -0.26万股 (-32.9%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.69% | 2.30% | +0.39% | -4.36万股 (-32.7%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.51% | 1.42% | +1.09% | -0.18万股 (-16.1%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.10% | 1.88% | +0.22% | -6.52万股 (-32.0%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.92% | 1.94% | -0.02% | -4.91万股 (-32.0%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.58% | 1.42% | +0.16% | -0.40万股 (-32.3%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.42% | 1.39% | +0.03% | -1.94万股 (-31.9%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.32% | - | - | 14.26万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.23% | 1.29% | -0.06% | -4.86万股 (-32.0%) | - |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性