持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.7% 提升至 45.1%。新进了 3 只股票，包括牧原股份(4.2%)、立华股份(3.8%)、世纪华通(3.3%)；退出了 3 只股票，包括申通快递(3.5%)、美湖股份(3.9%)、邦基科技(3.2%)。调仓方面，对 银轮股份 加仓明显，持仓占比提升 1.70 个百分点；同时减持了 聚和材料，占比下降 1.28 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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长源东谷
SH603950
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持续持有 | 7.70% | 7.64% | +0.06% | -11.53万股 (-21.2%) | - |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 5.19% | 3.49% | +1.70% | 不变 | ↑6 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 5.06% | 3.55% | +1.51% | -0.05万股 (-1.4%) | ↑2 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 5.02% | 3.52% | +1.50% | 不变 | ↑3 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 4.20% | - | - | 13.43万股 | 新进第5 |
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聚和材料
SH688503
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持续持有 | 3.82% | 5.10% | -1.28% | -6.25万股 (-38.2%) | ↓4 |
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立华股份
SZ300761
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新增 | 3.77% | - | - | 29.33万股 | 新进第7 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.69% | 3.23% | +0.46% | -0.20万股 (-31.2%) | ↑2 |
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祥和实业
SH603500
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持续持有 | 3.39% | 3.53% | -0.14% | -37.36万股 (-45.0%) | ↓3 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 3.28% | - | - | 31.05万股 | 新进第10 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第4 |
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美湖股份
SH603319
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不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第3 |
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邦基科技
SH603151
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性