基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60% +中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
2.04%
近3月
9.99%
近6月
10.38%
近1年
27.09%
近3年
35.19%
今年以来
4.34%
成立以来
243.05%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
3.0603
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.0603
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300433 | 蓝思科技 | 9.69% | 437.49 | 13242.82 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.11% | 167.70 | 4256.23 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 3.06% | 371.60 | 4176.78 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.05% | 63.35 | 4165.90 | 2025-12-31 |
| SH688722 | 同益中 | 2.61% | 182.72 | 3572.26 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 2.45% | 128.26 | 3342.46 | 2025-12-31 |
| SZ301305 | 朗坤科技 | 1.91% | 115.97 | 2605.85 | 2025-12-31 |
| SZ300428 | 立中集团 | 1.86% | 109.12 | 2547.95 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.80% | 43.38 | 2460.08 | 2025-12-31 |
| SH688098 | 申联生物 | 1.72% | 264.26 | 2346.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.0603 | -2.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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