基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.09%
近3月
6.94%
近6月
5.44%
近1年
26.42%
近3年
33.93%
今年以来
2.11%
成立以来
175.85%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.4918
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4918
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300433 | 蓝思科技 | 9.44% | 220.11 | 6662.73 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 3.73% | 234.56 | 2636.45 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.17% | 88.27 | 2240.29 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.17% | 34.05 | 2239.13 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 2.84% | 76.99 | 2006.36 | 2025-12-31 |
| SZ301305 | 朗坤科技 | 2.55% | 80.23 | 1802.77 | 2025-12-31 |
| SH688722 | 同益中 | 2.42% | 87.55 | 1711.53 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.22% | 27.67 | 1569.17 | 2025-12-31 |
| SZ300428 | 立中集团 | 2.03% | 61.45 | 1434.86 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 1.82% | 16.26 | 1281.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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