基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
0.58%
近3月
2.29%
近6月
2.83%
近1年
8.06%
近3年
17.25%
今年以来
0.46%
成立以来
116.17%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.2535
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.15% | 4.22 | 288.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.98% | 7.13 | 245.77 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.92% | 5.46 | 229.87 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.85% | 10.08 | 212.28 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.83% | 10.34 | 206.80 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.79% | 24.93 | 197.69 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.79% | 2.78 | 198.52 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.76% | 4.93 | 189.41 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.74% | 8.77 | 185.31 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.73% | 2.64 | 184.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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