持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.0% 提升至 22.0%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(2.1%)、新易盛(1.4%)、立讯精密(1.2%) 等；退出了 8 只股票，包括信音电子(0.2%)、高华科技(0.2%)、铜峰电子(0.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.80 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.62% | 3.63% | -0.01% | +5.07万股 (29.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.76% | 3.56% | -0.80% | -0.18万股 (-3.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.56% | 1.87% | +0.69% | +19.83万股 (30.4%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.36% | 2.15% | +0.21% | +15.31万股 (10.9%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.12% | - | - | 7.92万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.09% | 1.53% | +0.56% | +40.26万股 (55.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.61% | 1.57% | +0.04% | +5.52万股 (13.3%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.40% | - | - | 7.39万股 | 新进第8 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.21% | 1.19% | +0.02% | +15.40万股 (13.4%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.19% | - | - | 47.83万股 | 新进第10 |
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富特科技
SZ301607
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新增 | 0.22% | - | - | 12.31万股 | 新进第12 |
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广立微
SZ301095
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新增 | 0.22% | - | - | 7.04万股 | 新进第11 |
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春秋电子
SH603890
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新增 | 0.21% | - | - | 29.38万股 | 新进第14 |
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东威科技
SH688700
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新增 | 0.21% | - | - | 13.71万股 | 新进第13 |
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欧林生物
SH688319
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新增 | 0.19% | - | - | 17.41万股 | 新进第15 |
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信音电子
SZ301329
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第15 |
|
高华科技
SH688539
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第11 |
|
铜峰电子
SH600237
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第14 |
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国力电子
SH688103
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第13 |
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鸿远电子
SH603267
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第12 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第9 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性