持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.5% 降至 23.4%。新进了 5 只股票，包括唐山港(2.4%)、南方传媒(2.4%)、嘉化能源(2.3%) 等；退出了 5 只股票，包括TCL科技(3.0%)、国邦医药(1.7%)、海尔智家(4.5%) 等。调仓方面，对 中国化学 加仓明显，持仓占比提升 0.62 个百分点；同时减持了 中原传媒，占比下降 0.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国化学
SH601117
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持续持有 | 2.78% | 2.16% | +0.62% | +5.10万股 (38.3%) | ↑6 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 2.46% | 2.18% | +0.28% | +1.80万股 (25.7%) | ↑4 |
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唐山港
SH601000
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新增 | 2.43% | - | - | 31.50万股 | 新进第3 |
|
南方传媒
SH601900
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新增 | 2.40% | - | - | 8.90万股 | 新进第4 |
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嘉化能源
SH600273
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新增 | 2.28% | - | - | 13.00万股 | 新进第6 |
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白云山
SH600332
|
新增 | 2.28% | - | - | 4.40万股 | 新进第5 |
|
新华医疗
SH600587
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持续持有 | 2.25% | 1.71% | +0.54% | +2.88万股 (58.8%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.21% | - | - | 0.08万股 | 新进第8 |
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中原传媒
SZ000719
|
持续持有 | 2.20% | 2.71% | -0.51% | -1.20万股 (-11.4%) | ↓4 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 2.11% | 1.63% | +0.48% | +7.00万股 (38.9%) | - |
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TCL科技
SZ000100
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第4 |
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国邦医药
SH605507
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第9 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 4.48% | - | - | 原第2 |
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福能股份
SH600483
|
不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第3 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 5.78% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性