基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.43%
近3月
1.74%
近6月
2.84%
近1年
4.11%
近3年
1.75%
今年以来
1.22%
成立以来
42.19%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1565
预测涨跌
+0.0361%
置信度
43%
上期净值 (2026-08-31): 1.1561
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 0.84% | 11.09 | 850.38 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.82% | 61.60 | 837.14 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.57% | 61.70 | 578.13 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.54% | 1.70 | 547.71 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 0.52% | 42.00 | 528.36 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.49% | 7.20 | 499.61 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.45% | 8.30 | 459.65 | 2025-12-31 |
| SZ301162 | 国能日新 | 0.40% | 7.90 | 404.95 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.39% | 6.95 | 394.13 | 2025-12-31 |
| SH603290 | 斯达半导 | 0.38% | 4.00 | 384.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1491 | -0.61% |
| 2026-08-31 | 1.1561 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.1553 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.1603 | +1.06% |
| 2026-08-26 | 1.1481 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.1481 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.1482 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通收益增强债券A
vs
融通收益增强债券C
004025 - 004026
|
相似度 0.720
融通收益增强债券A
vs
融通稳健增利6个月持有混合A
004025 - 013985
|
相似度 0.388
融通收益增强债券A
vs
融通稳健增利6个月持有混合C
004025 - 013986
|
相似度 0.388
融通收益增强债券A
vs
易方达磐恒九个月持有混合A
004025 - 009247
|
相似度 0.165
融通收益增强债券A
vs
易方达磐恒九个月持有混合C
004025 - 009248
|
相似度 0.165
融通收益增强债券A
vs
易方达悦享一年持有混合C
004025 - 009903
|
相似度 0.163