基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.23%
近3月
1.58%
近6月
2.20%
近1年
3.47%
近3年
0.55%
今年以来
1.00%
成立以来
37.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0944
预测涨跌
-0.1143%
置信度
43%
上期净值 (2026-07-22): 1.0957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 0.84% | 11.09 | 850.38 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.82% | 61.60 | 837.14 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.57% | 61.70 | 578.13 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.54% | 1.70 | 547.71 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 0.52% | 42.00 | 528.36 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.49% | 7.20 | 499.61 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.45% | 8.30 | 459.65 | 2025-12-31 |
| SZ301162 | 国能日新 | 0.40% | 7.90 | 404.95 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.39% | 6.95 | 394.13 | 2025-12-31 |
| SH603290 | 斯达半导 | 0.38% | 4.00 | 384.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0937 | -0.18% |
| 2026-07-22 | 1.0957 | -0.83% |
| 2026-07-21 | 1.1049 | +1.95% |
| 2026-07-20 | 1.0838 | -1.17% |
| 2026-07-17 | 1.0966 | -2.39% |
| 2026-07-16 | 1.1234 | -0.87% |
| 2026-07-15 | 1.1333 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
融通收益增强债券C
vs
融通收益增强债券A
004026 - 004025
|
相似度 0.720
融通收益增强债券C
vs
融通稳健增利6个月持有混合A
004026 - 013985
|
相似度 0.388
融通收益增强债券C
vs
融通稳健增利6个月持有混合C
004026 - 013986
|
相似度 0.388
融通收益增强债券C
vs
融通通盈灵活配置混合
004026 - 002415
|
相似度 0.214
融通收益增强债券C
vs
易方达磐恒九个月持有混合A
004026 - 009247
|
相似度 0.165
融通收益增强债券C
vs
易方达磐恒九个月持有混合C
004026 - 009248
|
相似度 0.165