基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
收益率
近1月
0.01%
近3月
0.47%
近6月
2.56%
近1年
6.49%
近3年
9.93%
今年以来
-0.52%
成立以来
56.64%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5822
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5822
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.60% | 2.07 | 760.23 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.63% | 6.09 | 475.93 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.25% | 9.11 | 366.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.23% | 0.59 | 358.68 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.99% | 2.97 | 290.23 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.98% | 5.06 | 287.06 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.87% | 9.06 | 254.58 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.82% | 1.40 | 239.46 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.76% | 2.94 | 221.47 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.75% | 9.50 | 220.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5822 | -0.73% |
预测准确率统计
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