持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.1% 提升至 38.3%。新进了 2 只股票，包括中国平安(3.6%)、华鲁恒升(3.5%)；退出了 2 只股票，包括海尔智家(3.3%)、中国移动(3.1%)。调仓方面，减持了 福耀玻璃，持仓占比下降 0.64 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
农业银行
SH601288
|
持续持有 | 4.48% | 4.00% | +0.48% | 不变 | ↑3 |
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 4.31% | 4.07% | +0.24% | 不变 | ↑1 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 4.26% | 4.16% | +0.10% | 不变 | ↓1 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 3.92% | 4.56% | -0.64% | 不变 | ↓3 |
|
国电南瑞
SH600406
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持续持有 | 3.75% | 3.93% | -0.18% | 不变 | - |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.59% | - | - | 4.08万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.54% | 3.81% | -0.27% | 不变 | - |
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海螺水泥
SH600585
|
持续持有 | 3.50% | 3.82% | -0.32% | 不变 | ↓2 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 3.47% | 3.29% | +0.18% | 不变 | ↓1 |
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华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 3.47% | - | - | 8.59万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第8 |
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中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性