持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.1% 提升至 27.0%。新进了 10 只股票，包括中际旭创(3.2%)、工业富联(1.8%)、药明康德(1.7%) 等；退出了 10 只股票，包括恒瑞医药(1.3%)、美的集团(2.2%)、经纬恒润(0.6%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.98% | 3.98% | 不变 | -0.10万股 (-1.1%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 3.35% | 3.04% | +0.31% | -9.60万股 (-19.7%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 3.16% | - | - | 4.13万股 | 新进第3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.03% | 1.43% | +1.60% | +27.41万股 (64.0%) | ↑4 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.09% | 2.22% | -0.13% | -0.15万股 (-11.0%) | ↓2 |
|
工业富联
SH601138
|
新增 | 1.81% | - | - | 23.34万股 | 新进第6 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 1.72% | 1.99% | -0.27% | -23.16万股 (-26.2%) | ↓2 |
|
药明康德
SH603259
|
新增 | 1.67% | - | - | 14.72万股 | 新进第8 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 1.63% | - | - | 3.02万股 | 新进第9 |
|
立讯精密
SZ002475
|
新增 | 1.62% | - | - | 22.76万股 | 新进第10 |
|
和胜股份
SZ002824
|
新增 | 0.61% | - | - | 25.02万股 | 新进第11 |
|
纽威股份
SH603699
|
新增 | 0.59% | - | - | 9.02万股 | 新进第12 |
|
富临精工
SZ300432
|
新增 | 0.57% | - | - | 27.36万股 | 新进第14 |
|
中盐化工
SH600328
|
新增 | 0.57% | - | - | 55.24万股 | 新进第15 |
|
湖南裕能
SZ301358
|
新增 | 0.57% | - | - | 7.10万股 | 新进第13 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第9 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第4 |
|
经纬恒润
SH688326
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第12 |
|
胜宏科技
SZ300476
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第15 |
|
百济神州
SH688235
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第13 |
|
长川科技
SZ300604
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第14 |
|
生益电子
SH688183
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第11 |
|
寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第6 |
|
中国中车
SH601766
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第10 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性