持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.3% 提升至 54.8%。新进了 2 只股票，包括万华化学(4.2%)、中国海油(3.7%)；退出了 2 只股票，包括富创精密(3.5%)、万科A(3.3%)。调仓方面，对 环旭电子 加仓明显，持仓占比提升 3.51 个百分点；同时减持了 金地集团，占比下降 3.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.44% | 8.35% | +0.09% | -3.00万股 (-25.0%) | - |
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环旭电子
SH601231
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持续持有 | 8.16% | 4.65% | +3.51% | +1.00万股 (11.1%) | ↑5 |
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长飞光纤
SH601869
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持续持有 | 6.33% | 6.67% | -0.34% | -0.80万股 (-28.6%) | - |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 5.87% | 6.01% | -0.14% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.99% | 4.75% | +0.24% | 不变 | - |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 4.77% | 4.67% | +0.10% | -0.20万股 (-2.4%) | - |
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TCL中环
SZ002129
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持续持有 | 4.19% | 3.21% | +0.98% | +3.00万股 (20.0%) | ↑3 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 4.17% | - | - | 2.00万股 | 新进第8 |
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金地集团
SH600383
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持续持有 | 4.16% | 7.18% | -3.02% | -20.00万股 (-28.6%) | ↓7 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 3.69% | - | - | 4.50万股 | 新进第10 |
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富创精密
SH688409
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第8 |
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万科A
SZ000002
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性