基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
收益率
近1月
1.09%
近3月
1.14%
近6月
1.83%
近1年
5.57%
近3年
10.68%
今年以来
0.66%
成立以来
52.43%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2113
真实涨跌
+0.0496%
上期净值 (2026-09-08): 1.2107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.64% | 12.00 | 337.92 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.53% | 10.00 | 314.30 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 1.46% | 15.00 | 301.50 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 1.46% | 10.00 | 300.80 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 1.20% | 10.00 | 247.50 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 1.19% | 3.36 | 245.52 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.14% | 3.00 | 235.65 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 1.06% | 4.20 | 218.11 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 1.05% | 10.00 | 217.20 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 1.03% | 4.00 | 212.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2113 | +0.05% |
| 2026-09-08 | 1.2107 | +0.07% |
| 2026-09-07 | 1.2099 | +0.68% |
| 2026-09-04 | 1.2017 | -0.41% |
| 2026-09-03 | 1.2066 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.2059 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.2088 | -0.15% |
预测准确率统计
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