国寿安保稳诚混合A

004225 · 混合型-偏债 · 基金经理: 吴坚 唐笑天

基金详情

业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

收益率

近1月
1.09%
近3月
1.14%
近6月
1.83%
近1年
5.57%
近3年
10.68%
今年以来
0.66%
成立以来
52.43%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-10
真实净值
1.2113
真实涨跌
+0.0496%
上期净值 (2026-09-08): 1.2107
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ000792 盐湖股份 1.64% 12.00 337.92 2025-12-31
SH600426 华鲁恒升 1.53% 10.00 314.30 2025-12-31
SH600933 爱柯迪 1.46% 15.00 301.50 2025-12-31
SH601126 四方股份 1.46% 10.00 300.80 2025-12-31
SZ002497 雅化集团 1.20% 10.00 247.50 2025-12-31
SZ002463 沪电股份 1.19% 3.36 245.52 2025-12-31
SZ002738 中矿资源 1.14% 3.00 235.65 2025-12-31
SZ002487 大金重工 1.06% 4.20 218.11 2025-12-31
SH603939 益丰药房 1.05% 10.00 217.20 2025-12-31
SZ300438 鹏辉能源 1.03% 4.00 212.88 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-09 1.2113 +0.05%
2026-09-08 1.2107 +0.07%
2026-09-07 1.2099 +0.68%
2026-09-04 1.2017 -0.41%
2026-09-03 1.2066 +0.06%
2026-09-02 1.2059 -0.24%
2026-09-01 1.2088 -0.15%

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