基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
收益率
近1月
1.28%
近3月
1.26%
近6月
2.54%
近1年
5.83%
近3年
10.66%
今年以来
0.84%
成立以来
51.65%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3068
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.64% | 12.00 | 337.92 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.53% | 10.00 | 314.30 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 1.46% | 15.00 | 301.50 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 1.46% | 10.00 | 300.80 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 1.20% | 10.00 | 247.50 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 1.19% | 3.36 | 245.52 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.14% | 3.00 | 235.65 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 1.06% | 4.20 | 218.11 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 1.05% | 10.00 | 217.20 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 1.03% | 4.00 | 212.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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国寿安保稳诚混合C
vs
国寿安保稳诚混合A
004226 - 004225
|
相似度 0.746
国寿安保稳诚混合C
vs
国寿安保稳和6个月持有期混合A
004226 - 010541
|
相似度 0.328
国寿安保稳诚混合C
vs
国寿安保稳和6个月持有期混合C
004226 - 010542
|
相似度 0.322
国寿安保稳诚混合C
vs
国寿安保稳福6个月持有期混合A
004226 - 010934
|
相似度 0.274
国寿安保稳诚混合C
vs
国寿安保稳安混合A
004226 - 010984
|
相似度 0.202
国寿安保稳诚混合C
vs
国寿安保稳安混合C
004226 - 010985
|
相似度 0.202