基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
-5.09%
近3月
7.62%
近6月
2.96%
近1年
20.36%
近3年
6.00%
今年以来
-6.53%
成立以来
-16.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6499
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 1.6499
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603179 | 新泉股份 | 8.40% | 68.95 | 5093.75 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 7.27% | 94.82 | 4409.13 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 5.06% | 83.16 | 3068.55 | 2025-12-31 |
| SZ000559 | 万向钱潮 | 5.02% | 177.09 | 3045.97 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 5.00% | 27.59 | 3032.42 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 4.59% | 40.26 | 2784.38 | 2025-12-31 |
| SZ300969 | 恒帅股份 | 4.47% | 21.93 | 2712.99 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 4.19% | 80.75 | 2540.40 | 2025-12-31 |
| SZ000700 | 模塑科技 | 4.14% | 174.79 | 2513.46 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 4.06% | 21.31 | 2464.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6499 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.6503 | +2.08% |
| 2026-08-04 | 1.6167 | +1.23% |
| 2026-08-03 | 1.5971 | +1.82% |
| 2026-07-31 | 1.5686 | +7.09% |
| 2026-07-30 | 1.4647 | -5.18% |
| 2026-07-29 | 1.5447 | -1.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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