基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.03%
近3月
12.08%
近6月
14.55%
近1年
38.19%
近3年
39.64%
今年以来
6.21%
成立以来
154.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.4976
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601901 | 方正证券 | 0.67% | 125.39 | 978.04 | 2025-12-31 |
| SH600742 | 富维股份 | 0.65% | 95.49 | 954.90 | 2025-12-31 |
| SH600497 | 驰宏锌锗 | 0.65% | 130.60 | 954.69 | 2025-12-31 |
| SH600909 | 华安证券 | 0.62% | 134.30 | 910.55 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 0.61% | 102.16 | 890.84 | 2025-12-31 |
| SZ000060 | 中金岭南 | 0.58% | 145.84 | 853.16 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 0.51% | 82.59 | 748.26 | 2025-12-31 |
| SH601107 | 四川成渝 | 0.50% | 120.05 | 729.90 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.49% | 44.13 | 723.29 | 2025-12-31 |
| SH600098 | 广州发展 | 0.49% | 110.19 | 720.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4976 | -2.45% |
预测准确率统计
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