基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.79%
近3月
13.84%
近6月
16.47%
近1年
46.74%
近3年
46.59%
今年以来
6.53%
成立以来
40.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3576
真实涨跌
+1.7157%
上期净值 (2026-09-04): 1.3347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601901 | 方正证券 | 1.34% | 130.54 | 1018.21 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 1.21% | 105.32 | 918.39 | 2025-12-31 |
| SH600742 | 富维股份 | 1.02% | 77.56 | 775.60 | 2025-12-31 |
| SH688512 | 慧智微 | 0.96% | 65.02 | 725.59 | 2025-12-31 |
| SH688207 | 格灵深瞳 | 0.84% | 42.14 | 640.53 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 0.82% | 29.26 | 619.43 | 2025-12-31 |
| SZ300032 | 金龙机电 | 0.79% | 111.19 | 597.09 | 2025-12-31 |
| SZ300079 | 数码视讯 | 0.76% | 107.33 | 578.51 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.76% | 14.05 | 576.89 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 0.75% | 35.94 | 568.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3576 | +1.72% |
| 2026-09-04 | 1.3347 | -1.40% |
| 2026-09-03 | 1.3536 | +0.41% |
| 2026-09-02 | 1.3481 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 1.366 | -1.39% |
| 2026-08-31 | 1.3852 | +1.31% |
| 2026-08-28 | 1.3673 | -0.49% |
预测准确率统计
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