持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.1% 降至 37.5%。新进了 6 只股票，包括中国平安(5.0%)、东材科技(4.6%)、药明康德(3.2%) 等；退出了 6 只股票，包括亿纬锂能(5.5%)、百润股份(2.9%)、徐工机械(3.4%) 等。调仓方面，对 海康威视 加仓明显，持仓占比提升 1.21 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 5.00% | - | - | 85.62万股 | 新进第1 |
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东材科技
SH601208
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新增 | 4.58% | - | - | 198.38万股 | 新进第2 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 4.44% | 3.23% | +1.21% | +39.96万股 (29.8%) | ↑5 |
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 3.93% | 3.92% | +0.01% | -6.07万股 (-6.3%) | - |
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中天科技
SH600522
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持续持有 | 3.73% | 5.12% | -1.39% | -113.63万股 (-32.0%) | ↓3 |
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.47% | 5.05% | -1.58% | -30.71万股 (-30.0%) | ↓3 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 3.24% | - | - | 41.87万股 | 新进第7 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 3.16% | - | - | 129.69万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.07% | - | - | 46.97万股 | 新进第9 |
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中国汽研
SH601965
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新增 | 2.91% | - | - | 205.35万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 5.49% | - | - | 原第1 |
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百润股份
SZ002568
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第10 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第6 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第5 |
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顺络电子
SZ002138
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第9 |
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三七互娱
SZ002555
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性