持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.6% 降至 39.8%。新进了 4 只股票，包括云铝股份(3.6%)、药明康德(3.2%)、景旺电子(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括三花智控(3.3%)、天孚通信(3.3%)、三一重工(3.7%) 等。调仓方面，减持了 新易盛，持仓占比下降 2.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.91% | 9.32% | -1.41% | -96.03万股 (-44.7%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 7.37% | 9.52% | -2.15% | -85.70万股 (-35.3%) | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 4.83% | 5.18% | -0.35% | -147.48万股 (-20.3%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.57% | - | - | 996.04万股 | 新进第4 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 3.22% | - | - | 326.24万股 | 新进第5 |
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景旺电子
SH603228
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新增 | 3.02% | - | - | 379.05万股 | 新进第6 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.95% | - | - | 2213.38万股 | 新进第7 |
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兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 2.46% | 3.36% | -0.90% | -316.31万股 (-33.3%) | ↓2 |
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新泉股份
SH603179
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持续持有 | 2.31% | 2.56% | -0.25% | 不变 | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.17% | 2.62% | -0.45% | -66.84万股 (-14.5%) | ↓1 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第7 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第8 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第4 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性