持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.4% 降至 20.1%。新进了 3 只股票，包括新易盛(1.2%)、兴业银行(1.2%)、立讯精密(1.2%)；退出了 3 只股票，包括东方财富(1.4%)、恒瑞医药(1.4%)、长江电力(1.3%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.53% | 3.82% | -0.29% | -1.13万股 (-40.4%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.17% | 3.82% | -0.65% | -0.38万股 (-48.7%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.52% | 2.28% | +0.24% | -5.75万股 (-47.3%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.07% | 1.77% | +0.30% | -7.26万股 (-41.1%) | ↑1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 2.03% | 1.32% | +0.71% | -0.38万股 (-39.6%) | ↑4 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.82% | 1.87% | -0.05% | -6.10万股 (-44.8%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.29% | 1.53% | -0.24% | -3.31万股 (-53.5%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 1.24% | - | - | 0.50万股 | 新进第8 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 1.21% | - | - | 10.00万股 | 新进第9 |
|
立讯精密
SZ002475
|
新增 | 1.20% | - | - | 3.68万股 | 新进第10 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第8 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第7 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性