基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%
收益率
近1月
-3.61%
近3月
-2.73%
近6月
-4.30%
近1年
7.92%
近3年
18.97%
今年以来
-2.01%
成立以来
72.66%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2323
真实涨跌
+2.0538%
上期净值 (2026-09-04): 1.2075
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300033 | 同花顺 | 3.49% | 2.18 | 650.73 | 2026-03-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 2.80% | 8.50 | 521.14 | 2026-03-31 |
| SH688785 | 恒运昌 | 2.50% | 1.65 | 465.22 | 2026-03-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 2.39% | 3.21 | 444.96 | 2026-03-31 |
| SH688205 | 德科立 | 2.27% | 2.30 | 423.20 | 2026-03-31 |
| SH688795 | 摩尔线程 | 2.10% | 0.70 | 390.51 | 2026-03-31 |
| SZ300017 | 网宿科技 | 1.90% | 21.00 | 354.90 | 2026-03-31 |
| SH600452 | 涪陵电力 | 1.82% | 30.00 | 339.00 | 2026-03-31 |
| SH603881 | 数据港 | 1.65% | 8.00 | 306.64 | 2026-03-31 |
| SZ300706 | 阿石创 | 1.45% | 8.60 | 269.87 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2323 | +2.05% |
| 2026-09-04 | 1.2075 | -1.24% |
| 2026-09-03 | 1.2227 | -0.72% |
| 2026-09-02 | 1.2316 | -2.15% |
| 2026-09-01 | 1.2587 | -1.60% |
| 2026-08-31 | 1.2792 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 1.268 | -0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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金鹰民丰回报定期开放混合
vs
金鹰民安回报定开A
004265 - 006972
|
相似度 0.205
金鹰民丰回报定期开放混合
vs
金鹰民安回报定开C
004265 - 007735
|
相似度 0.205
金鹰民丰回报定期开放混合
vs
金鹰元丰债券C
004265 - 014336
|
相似度 0.172
金鹰民丰回报定期开放混合
vs
金鹰元丰债券D
004265 - 022568
|
相似度 0.172
金鹰民丰回报定期开放混合
vs
金鹰元丰债券A
004265 - 210014
|
相似度 0.172
金鹰民丰回报定期开放混合
vs
创业板软件ETF富国
004265 - 159107
|
相似度 0.159