基金详情
业绩比较基准
中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深300指数增长率×5%
收益率
近1月
-0.49%
近3月
4.15%
近6月
5.42%
近1年
9.25%
近3年
8.86%
今年以来
0.72%
成立以来
71.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6812
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6812
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.08% | 2.16 | 1317.60 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.88% | 120.00 | 1074.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.87% | 0.78 | 1057.33 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.85% | 60.00 | 1032.60 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.83% | 93.00 | 1013.70 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 0.82% | 4.30 | 997.13 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 0.80% | 6.60 | 980.27 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 0.80% | 74.00 | 970.88 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.75% | 13.29 | 907.38 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.72% | 9.20 | 878.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰持久增利债券(LOF)E
vs
鹏华双债加利债券A
004267 - 000143
|
相似度 0.193
金鹰持久增利债券(LOF)E
vs
华富安鑫债券A
004267 - 000028
|
相似度 0.180
金鹰持久增利债券(LOF)E
vs
景顺长城景颐丰利债券A
004267 - 003504
|
相似度 0.180
金鹰持久增利债券(LOF)E
vs
景顺长城景颐丰利债券C
004267 - 003505
|
相似度 0.180
金鹰持久增利债券(LOF)E
vs
富国兴利增强债券A
004267 - 005121
|
相似度 0.178
金鹰持久增利债券(LOF)E
vs
广发集裕债券A
004267 - 002636
|
相似度 0.173