基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%
收益率
近1月
-0.22%
近3月
0.22%
近6月
0.80%
近1年
8.06%
近3年
13.44%
今年以来
0.12%
成立以来
50.87%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5087
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.5087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.57% | 4.81 | 2055.55 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.77% | 13.45 | 1413.19 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.36% | 22.01 | 1083.97 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.10% | 36.46 | 876.50 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.02% | 14.74 | 813.94 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.88% | 12.37 | 702.37 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.85% | 31.94 | 682.88 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.83% | 7.09 | 664.97 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.82% | 0.45 | 652.50 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.76% | 1.52 | 609.78 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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