基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
收益率
近1月
-0.81%
近3月
0.60%
近6月
1.29%
近1年
7.64%
近3年
15.43%
今年以来
-0.22%
成立以来
33.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.244
真实涨跌
-0.1605%
上期净值 (2026-09-08): 1.246
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.50% | 1.30 | 247.59 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 1.48% | 40.00 | 244.00 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 1.09% | 35.00 | 179.55 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.06% | 5.00 | 175.00 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.82% | 0.50 | 134.30 | 2025-12-31 |
| SH603950 | 长源东谷 | 0.79% | 4.50 | 130.28 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.74% | 4.00 | 121.08 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.72% | 2.00 | 119.14 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.61% | 1.15 | 100.31 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.59% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.244 | -0.16% |
| 2026-09-08 | 1.246 | -0.40% |
| 2026-09-07 | 1.251 | +0.08% |
| 2026-09-04 | 1.25 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.251 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 1.253 | -0.63% |
| 2026-09-01 | 1.261 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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