持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.6% 降至 9.4%。新进了 7 只股票，包括迈瑞医疗(1.5%)、中金公司(1.1%)、百济神州(0.8%) 等；退出了 7 只股票，包括伊利股份(2.7%)、马应龙(0.6%)、四创电子(0.8%) 等。调仓方面，对 保利发展 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 中国建筑，占比下降 0.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
新增 | 1.50% | - | - | 1.30万股 | 新进第1 |
|
保利发展
SH600048
|
持续持有 | 1.48% | 0.62% | +0.86% | +30.00万股 (300.0%) | ↑5 |
|
中国建筑
SH601668
|
持续持有 | 1.09% | 1.93% | -0.84% | -10.00万股 (-22.2%) | - |
|
中金公司
SH601995
|
新增 | 1.06% | - | - | 5.00万股 | 新进第4 |
|
百济神州
SH688235
|
新增 | 0.82% | - | - | 0.50万股 | 新进第5 |
|
长源东谷
SH603950
|
新增 | 0.79% | - | - | 4.50万股 | 新进第6 |
|
蓝思科技
SZ300433
|
持续持有 | 0.74% | 0.59% | +0.15% | +1.75万股 (77.8%) | ↑3 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 0.72% | - | - | 2.00万股 | 新进第8 |
|
晶晨股份
SH688099
|
新增 | 0.61% | - | - | 1.15万股 | 新进第9 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 0.59% | - | - | 0.07万股 | 新进第10 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第1 |
|
马应龙
SH600993
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
|
四创电子
SH600990
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第4 |
|
赛意信息
SZ300687
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第9 |
|
浙能电力
SH600023
|
不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第2 |
|
三友化工
SH600409
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第5 |
|
中国海防
SH600764
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性