国寿安保尊裕优化回报债券C - 持仓分析

004319 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 陶尹斌冒浩金天成

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持仓变动分析

对比报告期：2023-06-30 vs 2023-03-31

4 持续持有

25 新增持仓

6 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-06-30)相比上季度(2023-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.6% 提升至 17.3%。新进了 25 只股票，包括高能环境(1.2%)、爱尔眼科(1.2%)、中国电建(1.1%) 等；退出了 6 只股票，包括派能科技(0.8%)、迈为股份(1.0%)、捷佳伟创(0.6%) 等。调仓方面，对甬金股份加仓明显，持仓占比提升 0.63 个百分点；同时减持了瑞可达，占比下降 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
甬金股份 SH603995	持续持有	1.36%	0.73%	+0.63%	+15.00万股 (100.0%)	↑6
高能环境 SH603588	新增	1.24%	-	-	70.00万股	新进第2
爱尔眼科 SZ300015	新增	1.23%	-	-	35.00万股	新进第3
中国电建 SH601669	新增	1.09%	-	-	100.00万股	新进第4
陕建股份 SH600248	新增	1.04%	-	-	115.00万股	新进第5
舍得酒业 SH600702	新增	0.94%	-	-	4.00万股	新进第6
华熙生物 SH688363	新增	0.84%	-	-	5.00万股	新进第9
贝泰妮 SZ300957	新增	0.84%	-	-	5.00万股	新进第7
爱美客 SZ300896	新增	0.84%	-	-	1.00万股	新进第8
万科A SZ000002	新增	0.80%	-	-	30.00万股	新进第10
中国银行 SH601988	新增	0.74%	-	-	100.00万股	新进第11
三六零 SH601360	新增	0.71%	-	-	30.00万股	新进第13
时代电气 SH688187	新增	0.71%	-	-	9.00万股	新进第12
东方财富 SZ300059	新增	0.67%	-	-	25.00万股	新进第14
电连技术 SZ300679	持续持有	0.50%	0.77%	-0.27%	-5.50万股 (-40.7%)	↓11
海容冷链 SH603187	新增	0.47%	-	-	12.50万股	新进第16
北摩高科 SZ002985	新增	0.42%	-	-	5.00万股	新进第17
紫光国微 SZ002049	新增	0.35%	-	-	2.00万股	新进第18
金雷股份 SZ300443	新增	0.34%	-	-	5.00万股	新进第19
泰格医药 SZ300347	新增	0.31%	-	-	2.50万股	新进第20
博威合金 SH601137	新增	0.29%	-	-	10.00万股	新进第21
禾迈股份 SH688032	新增	0.27%	-	-	0.40万股	新进第22
瑞可达 SH688800	持续持有	0.24%	0.85%	-0.61%	-4.10万股 (-67.2%)	↓21
海尔智家 SH600690	新增	0.22%	-	-	5.00万股	新进第24
顺丰控股 SZ002352	新增	0.21%	-	-	2.50万股	新进第25
锦浪科技 SZ300763	持续持有	0.20%	0.57%	-0.37%	-1.60万股 (-61.5%)	↓16
中国国航 SH601111	新增	0.16%	-	-	10.00万股	新进第27
杭可科技 SH688006	新增	0.14%	-	-	2.50万股	新进第28
复旦微电 SH688385	新增	0.09%	-	-	1.00万股	新进第29
派能科技 SH688063	不在前10	-	0.77%	-	-	原第5
迈为股份 SZ300751	不在前10	-	1.00%	-	-	原第1
捷佳伟创 SZ300724	不在前10	-	0.64%	-	-	原第9
德业股份 SH605117	不在前10	-	0.72%	-	-	原第8
振华科技 SZ000733	不在前10	-	0.74%	-	-	原第6
昱能科技 SH688348	不在前10	-	0.82%	-	-	原第3

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性