持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.5% 降至 40.4%。新进了 6 只股票，包括中国财险(5.2%)、安徽皖通高速公路(4.1%)、江苏宁沪高速公路(4.1%) 等；退出了 8 只股票，包括渝农商行(3.0%)、邮储银行(3.2%)、中国神华(1.0%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国财险
SZ02328
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新增 | 5.17% | - | - | 5.20万股 | 新进第1 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 4.36% | 3.75% | +0.61% | 不变 | ↑4 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 4.19% | 4.64% | -0.45% | -2.20万股 (-16.4%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 4.13% | 3.21% | +0.92% | +0.25万股 (16.7%) | ↑5 |
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安徽皖通高速公路
SZ00995
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新增 | 4.13% | - | - | 5.20万股 | 新进第6 |
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江苏宁沪高速公路
SZ00177
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新增 | 4.13% | - | - | 6.80万股 | 新进第5 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 3.86% | - | - | 6.60万股 | 新进第7 |
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苏州银行
SZ002966
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新增 | 3.49% | - | - | 6.26万股 | 新进第8 |
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粤海投资
SZ00270
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持续持有 | 3.47% | 3.67% | -0.20% | -0.60万股 (-6.7%) | ↓1 |
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江阴银行
SZ002807
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新增 | 3.46% | - | - | 11.24万股 | 新进第10 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第11 |
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邮储银行
SZ01658
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第10 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第12 |
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齐鲁银行
SH601665
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第2 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第1 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第5 |
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晋控煤业
SH601001
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第7 |
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中国金茂
SZ00817
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性