基金详情
业绩比较基准
上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.87%
近3月
-2.64%
近6月
-9.35%
近1年
3.56%
近3年
-16.18%
今年以来
-3.86%
成立以来
39.54%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8568
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.8568
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 10.51% | 12.19 | 17679.39 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.39% | 255.68 | 14118.67 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 8.26% | 141.62 | 13892.18 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.67% | 362.12 | 9541.78 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.11% | 91.68 | 5226.11 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.73% | 214.69 | 4590.06 | 2026-03-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 2.53% | 46.73 | 4244.53 | 2026-03-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.37% | 27.84 | 3981.74 | 2026-03-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 2.35% | 96.39 | 3951.72 | 2026-03-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 2.33% | 55.64 | 3915.76 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.8568 | -0.48% |
| 2026-08-11 | 1.8657 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.8691 | +1.56% |
| 2026-08-07 | 1.8404 | +2.16% |
| 2026-08-06 | 1.8015 | -1.26% |
| 2026-08-05 | 1.8244 | +0.43% |
| 2026-08-04 | 1.8166 | +0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商上证消费80ETF联接C
vs
消费ETF招商
004407 - 510150
|
相似度 0.857
招商上证消费80ETF联接C
vs
招商中证消费龙头指数增强A
004407 - 011853
|
相似度 0.395
招商上证消费80ETF联接C
vs
招商中证消费龙头指数增强C
004407 - 011854
|
相似度 0.395
招商上证消费80ETF联接C
vs
华宝中证消费龙头ETF联接C
004407 - 009329
|
相似度 0.362
招商上证消费80ETF联接C
vs
华宝中证消费龙头ETF联接A
004407 - 501090
|
相似度 0.362
招商上证消费80ETF联接C
vs
消费龙头ETF华宝
004407 - 516130
|
相似度 0.359