招商上证消费80ETF联接A

217017 · 指数型-股票 · 基金经理: 许荣漫
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

收益率

近1月
-0.43%
近3月
-1.09%
近6月
-6.55%
近1年
5.88%
近3年
-14.13%
今年以来
-2.64%
成立以来
105.93%
数据截至：2026-02-25

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.9304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.9304

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 10.51% 12.19 17679.39 2026-03-31
SH600276 恒瑞医药 8.39% 255.68 14118.67 2026-03-31
SH603259 药明康德 8.26% 141.62 13892.18 2026-03-31
SH600887 伊利股份 5.67% 362.12 9541.78 2026-03-31
SH600660 福耀玻璃 3.11% 91.68 5226.11 2026-03-31
SH600690 海尔智家 2.73% 214.69 4590.06 2026-03-31
SH601127 赛力斯 2.53% 46.73 4244.53 2026-03-31
SH600809 山西汾酒 2.37% 27.84 3981.74 2026-03-31
SH603288 海天味业 2.35% 96.39 3951.72 2026-03-31
SH601888 中国中免 2.33% 55.64 3915.76 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-12 1.9304 -0.48%
2026-08-11 1.9397 -0.18%
2026-08-10 1.9432 +1.56%
2026-08-07 1.9134 +2.16%
2026-08-06 1.8729 -1.25%
2026-08-05 1.8966 +0.43%
2026-08-04 1.8885 +0.41%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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