基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
收益率
近1月
0.16%
近3月
0.45%
近6月
1.04%
近1年
1.94%
近3年
1.37%
今年以来
0.38%
成立以来
30.66%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3073
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.3073
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 3.27% | 7.06 | 317.14 | 2025-06-30 |
| SH601728 | 中国电信 | 3.15% | 39.40 | 305.36 | 2025-06-30 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.11% | 4.17 | 301.07 | 2025-06-30 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.90% | 7.45 | 184.61 | 2025-06-30 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.67% | 0.37 | 65.26 | 2025-06-30 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 0.34% | 0.25 | 33.29 | 2025-06-30 |
| SH688221 | 前沿生物 | 0.07% | 0.67 | 6.77 | 2025-06-30 |
| SH603173 | 福斯达 | 0.02% | 0.06 | 2.09 | 2025-06-30 |
| SZ001308 | 康冠科技 | 0.02% | 0.09 | 1.96 | 2025-06-30 |
| SH603151 | 邦基科技 | 0.00% | 0.02 | 0.39 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3073 | +0.05% |
预测准确率统计
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