基金详情
业绩比较基准
明晟全球可选消费指数收益率*50%+明晟全球主要消费指数收益率*30%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.18%
近3月
7.98%
近6月
9.85%
近1年
18.24%
近3年
38.00%
今年以来
5.81%
成立以来
153.90%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.1869
真实涨跌
+0.7556%
上期净值 (2026-07-17): 2.1705
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 谷歌-A | 7.37% | 1.80 | 3957.61 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 5.39% | 23.56 | 2897.25 | 2025-12-31 |
| HD | 家得宝 | 5.08% | 1.13 | 2729.64 | 2025-12-31 |
| BTI | 英美烟草 | 4.58% | 6.19 | 2461.73 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.91% | 1.29 | 2100.67 | 2025-12-31 |
| RACE | 法拉利 | 3.62% | 0.75 | 1944.80 | 2025-12-31 |
| BABA | 阿里巴巴 | 3.33% | 1.74 | 1790.84 | 2025-12-31 |
| NKE | 耐克 | 3.27% | 3.92 | 1755.53 | 2025-12-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 2.85% | 3.07 | 1533.68 | 2025-12-31 |
| RERE | 万物新生 | 2.56% | 36.93 | 1375.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.1869 | +0.76% |
| 2026-07-17 | 2.1705 | -1.71% |
| 2026-07-16 | 2.2083 | -0.75% |
| 2026-07-15 | 2.225 | +0.57% |
| 2026-07-14 | 2.2124 | +0.44% |
| 2026-07-13 | 2.2026 | -1.47% |
| 2026-07-10 | 2.2355 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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